周末有几条比较重要的消息：一个是券商、一个是半导体、一个是煤炭、还有一个还是军工。

1，券商有望短期走一波。

从目前指数运行看，6月中旬调了三天后，又拉起来了。目前日线上都开始做MACD金叉动作，那么下周指数看涨为主。对于大盘来说，以券商为代表的金融股短期有望走一波，带动大盘攻击3700点。周五券商已经异动明显了。消息面上至少17家金融机构成为新一批获得基金投顾试点资格的机构，包括11家基金公司和6家券商，这6家券商分别是兴业证券、招商证券、国信证券、东方证券、中信证券、安信证券。

券商一直以来都靠着吃佣金过日子，所以，疯牛基本上券商都要带一波节奏，然后把指数也给带死了。这些年券商开始通过创新业务增加收入来源，佣金不再是唯一的收入来源，此次开展基金投顾业务，也是券商创新的一个手段，能够给券商带来一定的业务收入。

大盘要突破，金融一定得发力。东方财富作为券商创新业务的排头兵，已经距离新高咫尺之遥了，周五券商的异动应该是一个信号，值得重视下，至少短期有机会了。券商的情绪龙头：中银证券。消息面上选择的话兴业证券和东方证券可以关注，前一波这两个也是带节奏的。

2，半导体密集的消息。

6月21日，高瓴被报道于近期迅速发起科技赛道专项基金，可能主投车载半导体、功率半导体等方向；

6月23日，三安光电湖南第三代半导体产业基地正式投产；

6月24日，华润微与大基金二期共同设立新公司，并计划投资75.5亿建设12英寸功率半导体生产线；

6月26日，媒体报道华为将于2022年在武汉建立第一个芯片工厂，主要是用于光通信领域；

6月26日，数据显示芯片领域近期一级市场投融资火热，过去一年有534家半导体公司获得融资，总融资金额达1536亿元。

半导体缺货百年难得一遇的机会，在不确定性的外部背景下，国产替代的市场很大。第三代半导体有弯道超车的机会，目前第三代半导体我们和国外的差距并不大，也就是5年左右，而且一直在追赶，这个差距会越来越小。

第三代半导体碳化硅的主要玩家：天科合达（天富能源参股，做衬底的）、三安光电（全产业链，目前衬底相对弱）、露笑科技（信息不透明，疑点比较多，涨幅也大，所以建议大家放弃）、山东天岳（准备上市，也是做衬底的，产能目前比天科合达大），碳化硅主要的市场会在新能源汽车和光伏产业，规模超过千亿。

车载半导体和功率半导体是缺货比较严重的方向，这个市场的景气度今年不错。明年看投产情况，产能释放的话，价格就会降下来，今年不用担心。这一块相关的公司：扬杰科技、捷捷微电、斯达半导、华润微和士兰微等。注意，得产能的天下，士兰微是以IDM模式（设计与制造一体化）为主的公司，产能不会受到限制，所以是受益最大的公司之一。500亿市值已经突破，千亿市值可以期待。不能做到一体化的公司，产能是没办法保障的。

3，煤炭价格7月份将进入下降通道。

有关部门负责人周末接受采访时表示，随着夏季水电、太阳能发电增长，以及煤炭产量和进口量增加，煤炭的供需矛盾将趋于缓解，预计7月份煤价将进入下降通道，价格将出现较大幅度下降。周期股中的煤炭股这段时间表现算是非常不错的，这个消息出来之后，可能会成为一个转折点。还是那个观点，中报之后，周期去撤退，不做了，不确定性增加。

4，全军弹药消耗大幅增加。

6月24日，相关部门举行例行记者会，其中提到：基础训练难度强度明显增大，全军弹药消耗大幅增加。

军工景气度从去年开始就不断体现到了业绩上来。训练强度增加、海空力量的大规模补充，这是最大的看点。比如之前的歼20的列装，加上国产航母编队的配置，这些市场加起来起码是几千个亿的。

周末另外一个关于军工的重要消息是，八月份版的《舰艇海报》封面，给其中三个型号打了马赛克。这个可以展开丰富的联想了。当今之世界格局，大家都看得到，稍微有点关注都清楚，国防力量的加强意义有多大了。

军工整机厂：中航沈飞、航发动力、中航西飞、洪都航空等。

碳纤维复合材料：中航高科、光威复材、中简科技等。

军工电子：火炬电子、振华科技等。

小票：程曦航空、新余国科等。