【钢铁股票有哪些】钢铁行业:供给侧改革加速 6只个股有望受益
2022-02-25 20:29 来源:聚合整理 点击:
【钢铁股票有哪些】钢铁行业:供给侧改革加速 6只个股有望受益
事件
河北发改委网站公布《河北省 2016 年化解钢铁过剩产能分月计划表》,涉及8个市、39家钢企的1840万吨炼铁产能和1600万吨炼铁产能,其中包括河钢集团旗下唐钢、宣钢、承钢等钢企,计划到11月份完成。
点评:
本次去产能计划远超预期。
河北省从最初的2016年计划压减炼铁产能1039万吨、炼钢产能 820万吨,到今年5月份,动员会上立下去产能军令状,承诺2016年压减1726万吨炼铁、1422万吨炼钢产能,再到本次各市多报计划来看,预计到11月底,河北省将累计淘汰炼铁产能 1840万吨、炼钢产能1600万吨,分别超额完成全省全年计划任务的106.6%和112.5%。
本次拆除有效产能1118万吨,占比 65%。
经河北相关当地网站统计,本次关停计划中涉及有效产能(截止上周还在生产的)达1118万吨,占比65%。我们判断影响大于市场预期(此前市场对于钢铁去产能预期极低)。本次拆除以民营企业为主,我们调研有一定资金补贴,2000万元/座(450m3 )左右。本次行政力量占主导地位,拆除对象为盈利差、现金差、有主动意愿的。
类推全国,有效产能关停超河北。
预计全国16年关停3500万吨(占比3.4%)。全国16年总关停计划为4500万吨,按照 65%比例测算,同时考虑到河北省的特殊性(13-15年关停高炉较多,可用于凑数的数量大),预计全国关停的在产比例高于河北。钢铁行业15-18年产能利用率连续回升。测算16年回升4-5个百分点,已体现在行业盈利恢复上。17年即使考虑需求小幅下滑,全年产能利用率提升1-2个点仍有把握,基本面继续改善。18年延续供给侧改革。
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