华安年年盈定期开放债券基金(000239)进行年度第一次分红
2020-04-15 16:02 来源：聚合整理 点击：
4月15日，华安基金公告称，华安年年盈定期开放债券型基金（以下简称：华安年年盈定期开放债券）进行2020年度的第一次分红。此次收益分配基准日
4月15日，华安基金公告称，华安年年盈定期开放债券型基金（以下简称：华安年年盈定期开放债券）进行2020年度的第一次分红。此次收益分配基准日为3月31日。公告显示，截至基准日，华安年年盈定期开放债券A份额的净值为1.081元，可供分配利润为409.51万元；华安年年盈定期开放债券C份额的净值为1.079元，可供分配利润为56.32万元。此次分配方案为华安年年盈定期开放债券A份额每10份基金份额分红0.390元；C份额每10份基金份额分红0.380元。
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